Projekty: Finance
Hlavní dokumentace: Projekt
Funkcionalita entity Projektu zodpovědná za automatické generování a výpočty finančních údajů v rámci projektu. Systém automaticky sleduje náklady, výnosy a marže spojené s projektem.
Náklady
Náklady jsou automaticky počítány na základě Nákladů na zakázku. Náklady jsou započítány až v momentu, kdy se z nich stávají reálné náklady. Plánované náklady nejsou započítávány do výpočtů marží a zisku.
Hlavní pole (panel Finance):
- Celkové plánované náklady - Součet všech plánovaných nákladů bez koeficientu prognóz
- Plánované náklady - Seznam položek plánovaných nákladů (Náklady na zakázku označené jako plánované)
- Náklady - Součet všech reálních nákladů, používán na výpočet marže a zisku
- Přehled nákladů podle typu - Seznam plánovaných a reálných nákladú seřazen podle typu (materiál, práce, ...) s porovnáním očekávané ceny nákladů s reálnou cenou nákladů
Spodní panely (panel Náklady):
- Přijaté faktury - Seznam přijatých faktur přirazených k projektu, nevytváří skutečné náklady
- Skutečné náklady - Seznam položek reálných nákladů (Náklady na zakázku označené jako reálné)
Plánované Náklady
Položky plánovaných nákladů jsou automaticky generovány při konverzi Nabídky do Projektu, nebo je možné je manuálne vytvořit a přidat.
Automatická generace plánovaných nákladů:
Proces přebíhá automaticky při konverzi Nabídky na Projekt. Postup konverze je popsán v dokumentaci Projektu v sekci Tvorba projektu.
Manuální tvorba plánovaných nákladů:
- V detailním zobrazení projektu přejděte na panel Finance
- Vyberte možnost upravit pole Plánované náklady a stiskněte sivé +
- Zobrazí se vám nová položka v seznamu - vyplňte potřebná pole (povinná jsou: Název nákladu, Kvantita, Jednotková cena a Kategorie) a potvrďte úpravy
- Systém automaticky přepočítá celkové plánované náklady (pokud nejsou aktualizovány, stiskněte tlačítko Obnovit entitu, to vynutí přepočet)
Reálné náklady
Položky reálných nákladů není možné vytvořit přímo. Vznikají automaticky pomocí funkcionalit ostatních komponentú systému.
Sekce Reálné náklady je ve fázi přípravy. Některé informace nemusí být přesné. Kompletní dokumentace bude doplněna v blízké době.
Reálný náklad: Práce
( je potřebný Human Resources modul )
Tvorba přes Záznam práce přiřazen do projektu.
Reálný náklad: Produkce
( je potřebný Production modul )
Tvorba přes Výrobní zakázku vytvořenou pro projekt. Když je vytvořena Výrobní zakázka, která ma přirazený projekt, nebe je zakázka vytvořena přímo přes projekt, je taktéž automaticky započítána do nákladů projektu.
Reálný náklad: Výdejka
( je potřebný Warehouse Management modul )
Tvorba přes Výdejky, které jsou přiřazeny projektu. Když je vytvořena výdejka, která má přiřazený projekt, nebo je Výdejka vytvořena přímo přes projekt, je taktéž automaticky započítána do nákladů projektu.
Výnosy
Výnosy jsou automaticky počítány na základě Výnosú z projektu. Výnosy jsou automaticky generovány z faktur vystavených zakázníkovi nebo je možné manuální zadání výnosů. Výnosy jsou automaticky zahrnuty v přepočtu marže.
Hlavní pole (panel Finance):
- Marže - Procento marže vypočítáno na základě reálných nákladů a výnosů projektu
Spodní panely (panel Příjmy):
- Přijaté faktury - Seznam přijatých faktur přirazených k projektu, po změně stavu faktury na Uhrazeno je automaticky vytvořena položka projektového příjmu a výnos je započítán do výnosů projektu
- Zálohové faktury - Seznam zálohových faktur přirazených k projektu
- Projektové příjmy - Seznam položek příjmů projektu
Automatická tvorba výnosu na základě faktury
Výnos je vytvořen automaticky, bez zásahu uživatele poté, kdy je některá z přijatých faktur (příjmů) označená jako uhrazená (změna stavu na Uhrazeno).
Manuální zadání výnosu
- v Detailním zobrazení projektu přejděte na spodní panely na panel Příjmy
- Stiskněte tmavé + a zobrazí se vám formulář pro manuální tvorbu výnosu
- Vyplňte požadovaná pole (povinná pole jsou: Název, Částka bez DPH a Typ příjmu)
- Pokud chcete přístup ke všem polím (nejenom těm nejdůležitejším), klikněte na tlačítko Plný formulář
- Stiskněte uložit, systém automaticky přepočítá nové výnosy (pokud nejsou aktualizovány, stiskněte tlačítko Obnovit entitu, to vynutí přepočet)