Prodejní cyklus (Order to Cash)

1. Přehled

Prodejní cyklus v modulu Účetnictví řídí tok finančních dokladů od prvotní poptávky zákazníka až po konečnou platbu.

2. Diagram toku

Zobrazit diagram

3. Dokumentové entity

3.1 Nabídka (Quote)

Formální nabídka zákazníkovi.

• Stav: Návrh -> Předloženo -> Objednáno / Zamítnuto.
• Klíčové vlastnosti:
  • Platnost: Date Quoted vs Valid Until (obvykle vlastní logika).
  • Konverze: Lze převést na SalesOrder (Objednávku).

3.2 Objednávka (SalesOrder)

Potvrzený závazek zákazníka k nákupu zboží/služeb.

• Stav: Návrh -> Aktivní -> Dokončeno.
• Role:
  • Spouští rezervaci zásob (prostřednictvím integrace se Skladovým modulem).
  • Slouží jako "hlavní" doklad pro fakturaci.
  • Může generovat více dílčích faktur.
  • Reference: automaticReferenceIdentifier ve formátu I{YY}-{číslo}.

3.3 Faktura (Invoice)

Žádost o platbu (Daňový doklad).

• Stav: Návrh -> Vystaveno -> Odesláno -> Zaplaceno.
• Klíčová logika:
  • Zpracování DPH: Validuje vatId (DIČ) a vatIdSk.
  • Odpočty: Může odečítat zaplacené zálohové faktury (AdvanceDeductionItem).
  • Zaokrouhlení: Konfigurovatelná pravidla zaokrouhlování (roundToCrowns, mathematicalRounding).
  • Reference: variableSymbol použitý pro párování plateb.

4. Přechody a pravidla

Nabídka -> Objednávka

• Spouštěč: Manuální akce nebo API trigger, když se stav Nabídky změní na "Objednáno".
• Data: Položky, ceny a adresy se kopírují.

Objednávka -> Faktura

• Spouštěč: Akce "Vytvořit fakturu" na Objednávce.
• Dílčí fakturace: Uživatelé mohou vybrat konkrétní položky k fakturaci, pokud je objednávka odesílána částečně.

Objednávka -> Záloha (Proforma)

• Použití: Když je vyžadována platba předem před dodáním.
• Dopad: Neovlivňuje DPH/Daňovou povinnost, dokud není zaplacena.

5. Správa položek

Všechny tyto dokumenty používají polymorfní strukturu "Položek":

• Produktové položky: Propojené s katalogem Product.
• Službové položky: Ad-hoc popisy.
• Slevy: Slevy na položku nebo globální slevy na doklad (entita Discount).