Nákupní cyklus (Procure to Pay)

1. Přehled

Nákupní cyklus řídí pořizování zboží a služeb od dodavatelů, zajišťuje finanční kontrolu a správnou aktualizaci zásob.

2. Diagram toku

Zobrazit diagram

3. Dokumentové entity

3.1 Nákupní objednávka (PurchaseOrder)

Oficiální dokument vydaný prodávajícímu uvádějící typy, množství a dohodnuté ceny.

• Stav: Návrh -> Připraveno -> Objednáno -> Dodáno.
• Role:
  • Sklad: PO ve stavu "Dodáno" spouští aktualizaci zásob (pokud je integrováno se Skladovým modulem).
  • Reference: automaticReferenceIdentifier ve formátu PO-{YY}-{číslo}.
  • Sledování doručení: Sleduje dateOrdered (datum objednání) vs dateDelivered (datum doručení).

3.2 Přijatá faktura (SupplierInvoice)

Účet obdržený od dodavatele.

• Stav: Návrh -> Ke kontrole -> Potvrzeno -> Zaplaceno.
• Klíčová logika:
  • Validace: Kontroluje variableSymbol (VS) a amount (částku) vůči původní Nákupní objednávce.
  • Platba: Propojeno s entitami OutgoingPayment (Odchozí platba).
  • DPH: Podporuje režim "Přenesení daňové povinnosti" (pole reverseCharge).

4. Přechody a pravidla

Nákupní objednávka -> Přijatá faktura

• Spouštěč: Akce uživatele "Vytvořit fakturu" z PO.
• Data: Kopíruje položky a ceny.
• Vazba: PO je propojena přes pole purchaseOrders na Faktuře.

Párování plateb

• Odchozí platba: Vytvořena ručně nebo importována z bankovního výpisu.
• Párování: Párováno k Přijaté faktuře pomocí variableSymbol a amount.

5. Integrační body

Řízení skladu

• Příjemka: Často zpracovávána odděleně ve Skladovém modulu. Stav PO PartiallyDelivered (Částečně dodáno) nebo Delivered (Dodáno) odráží fyzický příjem zboží.
• Připravenost materiálu: PO sledují materialReadinessDate pro pomoc při plánování výroby.

Business Units (Střediska)

• Všechny nákupní doklady jsou striktně vázány na BusinessUnit pro alokaci nákladů.