Přeskočit na hlavní obsah

Práce s bankami

Banka reprezentuje finanční instituci, u které má vaše firma vedeny bankovní účty. Správné nastavení banky je důležité pro automatické stahování transakcí a notifikace.

Co je to Banka v AutoCRM?​

Banka je záznam obsahující:

  • Základní údaje - název, kód banky, kontaktní informace
  • Bankovní účty - všechny účty vedené u této banky
  • Nastavení notifikací - kdo má být upozorněn na nové transakce
  • Kontakty - telefon, e-mail, webové stránky banky

Přehled bank​

Pro zobrazení seznamu bank:

  1. V levém menu klikněte na Banking
  2. Vyberte Banky

Seznam bank

Co vidím v seznamu?​

  • Název - Název banky
  • Kód - Kód banky (např. 0800 pro Českou spořitelnu)
  • Používá API - Indikátor, zda banka podporuje automatické stahování
  • Přiřazeno - Odpovědný uživatel

Filtrování bank​

Můžete filtrovat banky podle:

  • Používá API - Zobrazit pouze banky s API podporou
  • Přiřazený uživatel - Banky přiřazené konkrétnímu uživateli
  • Týmy - Banky přístupné určitým týmům

Vytvoření nové banky​

→ Podrobný návod na vytvoření banky

Rychlý postup​

  1. Klikněte na + nebo Vytvořit Banka
  2. Vyplňte povinná pole:
    • Název - Oficiální název banky
    • Kód banky - (volitelné, ale doporučené)
  3. Volitelně vyplňte:
    • Kontaktní údaje (telefon, e-mail, web)
    • Nastavení notifikací
  4. Klikněte na Uložit

Detail banky​

Po kliknutí na záznam banky se zobrazí detail s několika sekcemi:

Přehled​

  • Základní informace o bance
  • Kontaktní údaje
  • Stav API podpory

Notifikace​

  • Nastavení upozornění na nové transakce
  • Seznam uživatelů, kteří mají být upozorněni
  • Týmy pro notifikace

Bankovní účty​

  • Panel se všemi účty vedenými u této banky
  • Možnost přidat nový účet
  • Přehled zůstatků

Transakce​

  • Všechny transakce, kde je tato banka proticstranou
  • Užitečné pro sledování plateb od/k jiným bankám

Nastavení notifikací​

Pro zapnutí notifikací o nových transakcích:

→ Podrobný návod na nastavení notifikací

Rychlý postup​

  1. Otevřete detail banky
  2. V sekci Notifikace:
    • Zaškrtněte Upozornit uživatele
    • Vyberte uživatele, kteří mají být upozorněni
    • Nebo vyberte celé týmy
  3. Volitelně vyplňte Notifikační e-mail
  4. Klikněte na Uložit
Tip

Pokud chcete upozornit celý tým (např. Finance), přidejte tým do pole "Notifikační týmy". Všichni členové týmu budou automaticky upozorněni.

Editace banky​

Pro úpravu existující banky:

  1. Otevřete detail banky
  2. Klikněte na Upravit (ikona tužky)
  3. Proveďte změny
  4. Klikněte na Uložit

Smazání banky​

Upozornění

Banku můžete smazat pouze pokud nemá žádné bankovní účty. Nejprve je nutné smazat nebo přesunout všechny účty.

Pro smazání banky:

  1. Otevřete detail banky
  2. Klikněte na ▼ vedle tlačítka Upravit
  3. Vyberte Odstranit
  4. Potvrďte smazání

Často používané banky​

České banky​

  • Česká spořitelna, a.s. - Kód: 0800
  • ČSOB - Kód: 0300
  • Komerční banka - Kód: 0100
  • UniCredit Bank - Kód: 2700
  • Raiffeisenbank - Kód: 5500
  • mBank - Kód: 6210
  • Fio banka - Kód: 2010
  • Air Bank - Kód: 3030

Slovenské banky​

  • VÚB (Všeobecná úverová banka) - Kód: 0200
  • Slovenská sporiteľňa - Kód: 0900
  • Tatra banka - Kód: 1100
  • ČSOB Slovensko - Kód: 7500

Tipy a triky​

Konzistentní názvy​

Používejte oficiální názvy bank včetně právní formy:

  • ✅ Správně: "Česká spořitelna, a.s."
  • ❌ Špatně: "ČS" nebo "Ceska sporitelna"

Vyplňte kód banky​

Kód banky je důležitý pro:

  • Automatické rozpoznávání protiúčtů
  • Validaci čísla účtu
  • Import transakcí

Nastavte notifikace​

Pro důležité banky (hlavní běžný účet) zapněte notifikace, abyste byli informováni o všech nových transakcích.

Používejte týmy​

Místo přidávání jednotlivých uživatelů použijte týmy. Usnadní to správu oprávnění.

Další kroky​

Po vytvoření banky:

  1. Přidejte bankovní účet - Vytvořte záznam pro váš účet
  2. Nastavte API přístup - Pro automatické stahování
  3. Začněte stahovat transakce - Automaticky nebo manuálně

Často kladené otázky​

Musím vytvořit banku pro každý účet?​

Ne, jedna banka může mít více bankovních účtů. Vytvořte jednu banku a k ní přidejte všechny vaše účty u této banky.

Co znamená "Používá API"?​

Toto pole označuje, zda banka podporuje automatické stahování transakcí přes API. Pokud ano, můžete nastavit automatickou synchronizaci.

Kdo dostane notifikace?​

Notifikace dostanou všichni uživatelé a členové týmů vybraných v sekci "Notifikace" u banky. Dále se notifikace odešle na e-mail uvedený v poli "Notifikační e-mail".

Mohu změnit kód banky?​

Ano, kód banky lze změnit v editačním režimu. Ujistěte se však, že používáte správný kód podle seznamu bank.

Co dělat, když moje banka není v seznamu podporovaných?​

I když vaše banka nemá přímou API integraci, můžete ji přidat do systému a používat manuální import transakcí nebo import z e-mailových výpisů.