Přeskočit na hlavní obsah

Bankovnictví

Sekce Bankovnictví umožňuje správu bankovních účtů, automatické stahování výpisů a sledování plateb ve vaší firmě.

Co najdete v této sekci​

🏦 Banky​

Správa finančních institucí, u kterých má vaše firma vedeny účty.

→ Práce s bankami

Funkce:

  • Evidence bank a jejich kontaktů
  • Nastavení notifikací o nových transakcích
  • Přehled všech účtů vedených v bance
  • Sledování bankovních transakcí

💳 Bankovní účty​

Evidence všech bankovních účtů vaší firmy s možností automatického stahování výpisů.

→ Správa bankovních účtů

Možnosti:

  • Přidání domácích i zahraničních účtů
  • Napojení na bankovní API pro automatické stahování
  • Sledování aktuálního zůstatku
  • Přehled všech transakcí na účtu

💸 Bankovní transakce​

Přehled všech příchozích a odchozích plateb s automatickým párováním s fakturami.

→ Práce s transakcemi

Funkce:

  • Automatické stahování transakcí z banky
  • Párování plateb s vydanými a přijatými fakturami
  • Filtrování podle typu (příchozí/odchozí)
  • Vyhledávání podle variabilního symbolu
  • Označení nepárovaných transakcí

Typický pracovní postup​

1. Přidání banky
   ↓
2. Vytvoření bankovního účtu
   ↓
3. Nastavení přístupových údajů k API
   ↓
4. Automatické stahování transakcí
   ↓
5. Automatické párování s fakturami
   ↓
6. Kontrola nepárovaných plateb

Základní přehled funkcí​

Automatizace​

  • Automatické stahování výpisů - Systém pravidelně stahuje nové transakce z banky
  • Automatické párování - Transakce se samy spárují s fakturami podle variabilního symbolu
  • Notifikace - Upozornění na nové platby a nepárované transakce

Sledování plateb​

  • Příchozí platby - Přehled přijatých plateb od zákazníků
  • Odchozí platby - Sledování plateb dodavatelům
  • Zůstatky účtů - Aktuální stav všech bankovních účtů
  • Historie - Kompletní historie všech transakcí

Integrace s fakturací​

  • Vydané faktury - Automatické propojení příchozích plateb
  • Přijate faktury - Propojení odchozích plateb s faktury od dodavatelů
  • Zálohové faktury - Sledování zálohových plateb
  • Status faktur - Automatická aktualizace stavu úhrady

Podporované banky​

Modul Banking podporuje přímé napojení na API následujících bank:

🇨🇿 České banky​

  • Česká spořitelna - Automatické stahování přes API
  • ČSOB - Plná podpora API integrace
  • UniCredit Bank - Automatické stahování transakcí

🇸🇰 Slovenské banky​

  • VÚB (Všeobecná úverová banka) - Automatické stahování
Poznámka

Pro ostatní banky je možné importovat výpisy z e-mailových notifikací nebo manuálně.

Výhody použití modulu Banking​

Úspora času​

  • Automatické stahování výpisů místo manuálního zadávání
  • Automatické párování transakcí s fakturami
  • Automatická aktualizace stavů faktur

Přehled financí​

  • Real-time přehled zůstatků všech účtů
  • Historie všech transakcí na jednom místě
  • Filtrování a vyhledávání plateb

Kontrola plateb​

  • Rychlé nalezení nezaplacených faktur
  • Identifikace nepárovaných plateb
  • Notifikace o nových transakcích

Integrace​

  • Propojení s účetním modulem
  • Automatická evidence plateb
  • Synchronizace s fakturami

Začínáme​

Krok 1: Přidání banky​

Nejprve přidejte banku, u které máte vedeny účty.

→ Jak přidat banku

Krok 2: Vytvoření bankovního účtu​

Vytvořte záznam pro každý bankovní účet vaší firmy.

→ Jak vytvořit bankovní účet

Krok 3: Nastavení API přístupu​

Pro automatické stahování nastavte přístupové údaje k bankovnímu API.

→ Nastavení API přístupu

Krok 4: Stahování transakcí​

Systém automaticky stahuje nové transakce, nebo je můžete stáhnout manuálně.

→ Stahování transakcí

Krok 5: Párování s fakturami​

Zkontrolujte, zda jsou transakce správně spárovány s fakturami.

→ Párování transakcí

Často kladené otázky​

Jak se stahují transakce?​

Transakce se stahují automaticky přes API banky v pravidelných intervalech (obvykle každou hodinu). Můžete je také stáhnout manuálně tlačítkem "Stáhnout transakce".

Co když se transakce nespáruje s fakturou?​

Pokud systém nenajde odpovídající fakturu podle variabilního symbolu, transakce se označí jako "Faktura nenalezena". Můžete ji poté manuálně spárovat se správnou fakturou.

Mohu používat více bankovních účtů?​

Ano, můžete mít v systému libovolný počet bankovních účtů z různých bank. Každý účet se stahuje a páruje samostatně.

Je potřeba něco instalovat?​

Ne, modul Banking je součástí AutoCRM a nevyžaduje žádnou instalaci. Stačí nastavit přístupové údaje k API vaší banky.

Jsou data v bezpečí?​

Ano, všechny přístupové údaje jsou šifrovány a přenos dat probíhá přes zabezpečené HTTPS spojení. Přístup k bankovním datům je řízen oprávněními.

Potřebujete pomoc?​

Pokud máte dotazy nebo potřebujete asistenci s nastavením modulu Banking:

  • 📧 Kontaktujte podporu - support@autocrm.cz
  • 💬 Chat - Využijte firemní chat pro rychlou odpověď
  • 📚 Dokumentace - Projděte si detailní návody v této sekci
  • 🎥 Video návody - Sledujte video tutoriály (pokud jsou k dispozici)
Tip pro začátečníky

Začněte tím, že přidáte jednu banku a jeden účet. Otestujte stahování transakcí a párování s fakturami. Až budete spokojeni, přidejte další účty.

Důležité upozornění

Pro automatické stahování transakcí je nutné mít u banky aktivované API rozhraní. Kontaktujte vaši banku pro získání přístupových údajů.